Brent Crude Oil: боковая консолидация или нисходящее движение

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent продолжают снижаться в рамках среднесрочного тренда, потеряв более 6 долларов с конца мая.

После существенного роста цены на «чёрное золото» в 2017-2018 годах такое снижение не кажется значительным. Цена находится в пологом канале с длинными восходящими коррекциями. С 15 августа, протестировав локальный минимум и сильный уровень поддержки 70.70, инструмент развернулся и устремился вверх, набрав 3,5 доллара за несколько дней. Сейчас цена остановилась у первого серьёзного уровня сопротивления 74.00 и торгуется ниже него. Также на котировки серьёзно влияет изменение курса американской валюты: в конце минувшей и начале текущей недели он терял позиции по отношению ко всем основным конкурентам, а нефть росла в цене.

В конце недели особое внимание стоит уделить данным по изменению запасов «чёрного золота» от Министерства энергетики, рынку труда и заказам на товары длительного пользования, а также публикации протокола FOMC.

Уровни поддержки и сопротивления

В среднесрочной перспективе ожидается переход в широкую боковую стадию консолидации после стремительного роста последних двух лет. Маловероятно, что цена обновит локальные максимумы до конца текущего года. Альтернативным сценарием можно считать более глубокое коррекционное движение вниз за счёт снижения спроса и фиксации серьёзного объёма длинных позиций по высокой цене. Стоит отметить, что котировки вышли из долгосрочного восходящего диапазона, а значит технически не тяготеют вверх.

Индикаторы на дневном графике и выше подтверждают прогноз: MACD указывает на серьёзный рост объёма коротких позиций, полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 72.65, 71.50, 70.70, 70.10, 68.75, 68.00.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 76.35, 77.70, 78.30, 79.50, 80.50.

Торговые сценарии

В данной ситуации актуально наращивать короткие позиции от текущего уровня и от ключевых уровней сопротивления 76.35, 77.00 с целями 70.70, 68.00 и стоп-лоссом 78.60.

Сценарий

Таймфрейм	Недельный
Рекомендации	SELL
Точка входа	74.08
Take Profit	70.70, 68.00
Stop Loss	77.10
Ключевые уровни	68.00, 68.75, 70.10, 70.70, 71.50, 72.65, 74.00, 75.00, 76.00, 76.35, 77.70, 78.30, 79.50, 80.50

Альтернативный сценарий

Рекомендации	SELL LIMIT
Точка входа	76.35, 77.00
Take Profit	70.70, 68.00
Stop Loss	78.60
Ключевые уровни	68.00, 68.75, 70.10, 70.70, 71.50, 72.65, 74.00, 75.00, 76.00, 76.35, 77.70, 78.30, 79.50, 80.50