Каждый человек, который когда-либо торговал на Форексе, сталкивался с тиковыми графиками. Существует мнение, что этот вид графиков более достоверный и имеет много преимуществ перед привычными свечными графиками. Однако это не совсем так.
В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть принцип работы тиковых графиков поближе, чтобы понять, почему их нельзя считать на 100% достоверными. Кроме того, вы узнаете, почему спот-трейдерам нежелательно пользоваться этим инструментом.
Что такое тиковые графики
В контексте графиков Форекс тиком называется изменение цены на валютную пару, которое вызывается одной сделкой.
Таким образом на тиковых графиках появление новой свечи происходит после нескольких сделок, в отличие от графиков с временными интервалами — пятиминутными или четырёхчасовыми.
Количество сделок можно корректировать, благодаря чему можно получить график, на котором новая свеча появляется после 144, 233 или 333 сделок. Количество сделок, после которых печатается свеча, может быть абсолютно любым, в зависимости от того, какое число будет для вас комфортным.
Преимущества тиковых графиков
Несмотря на неполную достоверность данных, у этого типа графиков есть свои преимущества.
| Моментум и сила рынка | С помощью тиковых графиков есть возможность найти точку входа в рынок раньше, чем по другим графикам, если наблюдается прорыв диапазона. В таком случае свечи будут появляться быстрее и составлять активную цепочку. Благодаря такому движению на графике есть возможность прогнозировать крупные движения. |
| Ярко выраженная структура тренда | При торговле по тренду, волны, идущие в направлении тренда, имеют более высокую торговую активность на фоне волн, идущих в противоположном направлении. |
| Сжатие периодов низкой активности | В ситуациях, когда интенсивность торговли невысокая, свечи формируются дольше. Соответственно, тиковый график выглядит чище и в нём проще ориентироваться. |
По какой причине не всегда стоит доверять тиковым графикам
Для начала необходимо разобраться, из каких источников брокеры получают данные. Масштабы рынка Форекс впечатляют — ежедневный объём его торгов составляет порядка $5 трлн. Однако у любого трейдера есть доступ только к части этого рынка.
Главным источником данных для брокеров форекса являются поставщики ликвидности, или же сами брокеры выступают в качестве маркет-мейкеров, создав свою собственную ликвидность.
В качестве поставщиков ликвидности могут выступать финансовые учреждения, крупные институциональные банки и ECN.
Необходимую ликвидность брокеру предоставляют такие специализированные компании, как LMAX и Integral.
Точность данных
Когда речь заходит об акциях или фьючерсах, можно говорить о центральной бирже. На форексе же таковая отсутствует, поэтому у каждого брокера есть некоторая часть от общего. Посредниками в такой ситуации являются поставщики ликвидности.
Все сделки и объёмы, которые пользователь видит в своей торговой платформе, формируются на основе тех ордеров, которые размещены клиентами конкретного брокера, вместе с ордерами из сети ликвидности.
При торговле фьючерсами требуется предоставление личного ордера на конкретной фьючерсной бирже (CME, NYMEX и другие) от каждого участника рынка. В таком случае весь объём и все данные, полученные с помощью тикового графика, будут достоверными.
В случае с Форексом ситуация иная. Все участники, вне зависимости от того, розничный ли это трейдер или топ-трейдер из институционального банка, будут находиться в единой связке.
При торговле на Форексе ордера размещаются не на централизованной бирже, а непосредственно у брокера. Таким образом брокер может занять другую позицию и не предоставить эту информацию своим партнёрам по ликвидности.
Тиковый график в этой ситуации покажет данные и объёмы, которые характеризуют деятельность именно брокера, а не отдельного участника рынка.
Вследствие такой децентрализации рынка графики у разных брокеров могут иметь различия.
Общие рыночные данные и тиковые данные конкретного брокера будут иметь между собой определённую корреляцию. Точно так же корреляция будет между общими объёмами рынка и объемами брокера.
По подсчётам Каспара Марни — экс-трейдера UBS и HSBC — корреляция на рынке Форекс составит около 90% и более.
Важно понимать, что многое в этом случае зависит от брокера, с которым вы сотрудничаете.
Рекомендуем также ознакомиться с такими вопросами
- Что такое ПАММ-счет?
- Как выбрать лучший ПАММ счет для инвестирования?
- Открытие ПАММ-счетов: что следует знать
- Рейтинг ПАММ счетов всех брокеров
- Инвестирование в ПАММ счета в мельчайших деталях
- Рейтинг лучших управляющих ПАММ счетов 2020
- Отзывы инвесторов о ПАММ-счетах
- Реально ли заработать на рынке форекс?